Estratégia forex de baixa volatilidade

3 estratégias de opção para lucrar em um mercado de alta volatilidade [Guestpost]

3 estratégias de opção para lucrar em um mercado de alta volatilidade [Guestpost]

* O seguinte artigo é um guestpost. Se você é um comerciante experiente e deseja compartilhar seus conhecimentos com nossos leitores em Tradeciety, confira nossas diretrizes de guestpost e contate-nos. *

A volatilidade é o coração e a alma do comércio de opções. Com a compreensão adequada da volatilidade e de como isso afeta suas opções, você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Os mercados e as ações individuais estão sempre ajustando-se de períodos de baixa volatilidade a alta volatilidade, por isso precisamos entender como o tempo nossas estratégias de opções.

Quando falamos de volatilidade, estamos nos referindo a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é prospectiva e mostra o & # 8220; implícito & # 8221; movimento na volatilidade futura de um estoque. Basicamente, ele diz como os comerciantes pensam que o estoque se moverá. A volatilidade implícita é sempre expressa como uma porcentagem, não direcional e em uma base anual.

Quanto maior a volatilidade implícita, mais pessoas acham que o preço do estoque se moverá. As ações listadas no Dow Jones são ações de valor, portanto, muitos movimentos não são esperados, portanto, eles têm uma menor volatilidade implícita. Os estoques de crescimento ou pequenas capitais encontrados no Russell 2000, inversamente, deverão se mover em torno de um lote para que eles tenham uma maior volatilidade implícita.

Ao tentar decidir se estamos em um mercado de alta volatilidade ou baixa volatilidade, sempre olhamos para a volatilidade implícita S & amp; P 500, também conhecida como VIX. O preço médio do VIX é de 20, então qualquer coisa acima desse número nos registraríamos como alto e qualquer coisa abaixo desse número nos registraremos como baixo.

Quando o VIX é acima de 20, mudamos nosso foco para opções curtas, tornando-se vendedores líquidos de opções, e gostamos de usar muitas estradas e estrangulamentos curtos, condores de ferro e chamadas nulas e colocadas. O truque com opções de venda em alta volatilidade é que você deseja aguardar a volatilidade para começar a cair antes de colocar os negócios. Não tenha opções curtas à medida que a volatilidade está subindo. Se você pode ser paciente e aguardar a volatilidade para entrar nessas estratégias vai pagar.

Estrangulamentos curtos e Straddles.

Estrangulamentos curtos e estradas envolvem a venda de uma chamada e uma colocação no mesmo subjacente e expiração. A parte agradável sobre essas estratégias é que eles são delta neutro ou não direcional, então você está bancando o subjacente ficando dentro de um intervalo.

Se você está executando um estrangulamento curto, você está vendendo sua chamada e colocando ataques diferentes, ambos fora do dinheiro. O estrangulamento oferece uma ampla gama de segurança. Isso significa que seu subjacente pode se mover mais enquanto ainda lhe entrega o lucro total. A desvantagem é que seu lucro será limitado e menor em comparação com um estrondo e seu risco será ilimitado.

Para obter um lucro maior, mas uma menor variedade de segurança, você deseja trocar uma estrada curta. Nesta estratégia, você venderá sua ligação e colocará a mesma greve, geralmente em dinheiro. Aqui você está realmente contando com o subjacente para definir ou terminar a um preço determinado.

Em ambas as estratégias, você não precisa manter até o vencimento. Uma vez que você vê a volatilidade entrar em sua posição deve estar mostrando lucro, então vá em frente e feche e tire seus ganhos.

Condores de ferro.

Se você gosta da idéia do estrangulamento curto, mas não da idéia de que ele traz consigo um risco ilimitado, então um condador de ferro é sua estratégia. Os condores de ferro são configurados com dois saldos verticais de dinheiro curto, um no lado da chamada e um no lado da colocação. O condor de ferro irá dar-lhe uma ampla gama de lucro se o subjacente permanecer dentro de suas greves e ele irá reduzir suas perdas.

O condor de ferro é o nosso ir à estratégia quando vemos alta volatilidade começar a entrar. O valor nas opções irá sair rapidamente e deixá-lo com um lucro considerável em um curto período de tempo. Se, no entanto, sua previsão estava errada, suas perdas serão limitadas, de modo que você não precisa se preocupar com o lançamento de sua carteira.

Naked Puts And Calls.

Naked coloca e chamadas será a estratégia mais fácil de implementar, mas as perdas serão ilimitadas se você estiver errado. Esta estratégia só deve ser administrada pelos comerciantes de opções mais experientes. Se você é otimista no subjacente, enquanto a volatilidade é alta, você precisa vender uma opção de venda fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra para otimista e irá se beneficiar se o subjacente aumentar ou permanecer o mesmo.

Se você é abusivo, você precisa vender uma opção de compra fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra a baixa e irá beneficiar se o subjacente cair ou permanecer o mesmo. Ambas as estratégias devem usar opções fora do dinheiro. Quanto mais você sair do dinheiro, maior será a probabilidade de sucesso, mas menor será o retorno.

Conclusão.

Quando você vê a volatilidade ser alta e começar a soltar, você precisa alternar sua estratégia de opções para opções de venda. A alta volatilidade manterá seu preço de opção elevado e ele irá cair rapidamente à medida que a volatilidade começa a cair. Nossa estratégia favorita é o condor de ferro seguido de estrangulamentos curtos e estradas. Chamadas curtas e colocações têm seu lugar e podem ser muito eficazes, mas só devem ser administradas por comerciantes de opções mais experientes.

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Como eu uso a Relação de Volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex?

O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar os pares de moedas de forma similar aos dos estoques. Um comerciante forex pode usá-lo para rastrear como a volatilidade está mudando em relação a períodos passados. Teoricamente, isso deve permitir ao comerciante identificar as descobertas mais claramente. Toda uma estratégia não pode ser criada com base em sinais de taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada.

Pode ser difícil aplicar os índices técnicos do mercado de ações ao mercado de câmbio estrangeiro. O mercado forex é maciço, líquido e altamente ativo - é mais difícil criar taxas estáticas que possuem significado para qualquer tempo útil no forex.

A Razão de Volatilidade e o Rácio Real Médio.

O índice de volatilidade de Jack Schwager é uma derivação do intervalo verdadeiro médio (ATR), que se tornou o método mais utilizado para avaliar a volatilidade dos preços das ações. O índice de volatilidade possui o verdadeiro alcance atual de um recurso e o divide pelo ATR durante um período de tempo específico. Quando o índice de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado.

Aplicação no mercado Forex.

Os contratos de câmbio são negociados 24 a 7, o que torna menos provável que as fugas ocorram de forma repentina e limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado cambial, mas isso significa que os comerciantes de ações podem receber mais valor com isso.

Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas com um aumento de volume e um índice de volatilidade de 0.5 seria considerado primário para uma entrada.

9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.

9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.

Você está frustrado por gamas apertadas e é cortado quando as taxas de câmbio não se movem muito? Você está frustrado com a falta de tendências? Você está procurando estratégias de negociação que você pode usar no ambiente atual. Aqui estão 9 coisas que você pode fazer para ajudá-lo a negociar neste mercado de baixa volatilidade.

Se você está negociando o mercado forex este ano, é difícil não reconhecer a falta de volatilidade que frustrou não só comerciantes de tendências, mas também comerciantes de dias. Eu li recentemente um artigo que indicou o Índice de Volatilidade FX, que mede os movimentos esperados um mês antes, tinha caído para um mínimo de sete anos. Eu olho para a volatilidade como um mercado caracterizado por intervalos apertados e seguimento limitado com falsos começos em ambas as direções. É uma questão de adaptação se você quiser sobreviver a negociação neste ambiente e eu criei estratégias projetadas apenas para esse propósito.

Olhe para as principais moedas (veja abaixo), não há uma que tenha uma faixa média de 100 pips e muito menos 1% por dia. Se você avaliar os dias voláteis ocasionados por notícias ocasionais, o intervalo de negociação médio por dia é ainda mais apertado. Há mais volatilidade nos cruzamentos, mas mesmo nesses pares, é relativamente calma por padrões históricos.

Média de alcance por dia em pips. (%)

Então, a questão é: como você troca um mercado de baixa volatilidade e sobrevive quando os preços não se movem? Sem entrar em uma longa discussão, aqui estão algumas sugestões para negociação neste tipo de mercado.

Seja realista: Identifique o tipo de mercado em que se encontra e tome o que o mercado DARÁ a você, não o que você ESPERA que lhe dê. Em mercados de baixa volatilidade, é difícil reverter, por isso, ser seletivo e procurar trocar o lado forte do mercado, o que eu defino como o lado em que há menos chances de ser pego em uma parada por paradas. Olhe para trocar quando você pode identificar uma parada que lhe dá poder de permanência (veja meu artigo, Evite negócios idiomáticos e paradas idiotas). O mercado forex tem uma busca insaciável para executar paradas. As moedas se estabelecerão em intervalos relativamente apertados quando não houver mais paradas para correr para o dia. Fique alerta! Trate o dia médio como um mercado de alcance, mas cuidado com os dias em que há notícias que podem abalar o mercado do seu sono. Não troque um dia de intervalo quando notícias e / ou técnicas sugerem o contrário. Notícias importantes! Olhe adiante para o que as notícias estão saindo, pois isso lhe dará uma pista qual será o lado forte ou fraco antes de um evento de notícias chave. Muitas vezes, é mais seguro trocar em antecipação de como o mercado se posicionará antes de um evento de notícias em vez de tentar trocar o resultado real. Procure lucros antes em um mercado de baixa volatilidade do que quando os mercados estão tendendo. Cuidado com os intervalos apertados, como pequenos movimentos dentro dele podem exagerar um balanço em seu sentimento e levar a negociações mal avaliadas com base na emoção. Experimente negociações repetidas. Em outras palavras, continue trocando um lado do mercado até parar de funcionar. Ele bate flip flopping ,. A tentação mais óbvia é escrever opções para colecionar premium, mas esta não é uma estratégia que eu sugiro para o comerciante de varejo médio e, certamente, ninguém sem bolsos profundos. Pode funcionar por um tempo, mas quando a volatilidade aumenta, pode ser uma estrada para o desastre. Se você tomar esta rota, não escreva opções nuas, especialmente com volatilidade tão baixa, sem se certificar de que você está coberto (por exemplo, straddle) caso o mercado de repente se torne volátil.

Os mercados de baixa volatilidade podem ser frustrantes e é fácil obter cortes em intervalos apertados, se você apostar em breakouts, mas a história do mercado forex é que eles não duram para sempre. No entanto, enquanto a volatilidade fica baixa, ajuste suas estratégias de negociação para que você possa criar um cache de lucros para que você possa arriscar-se quando a volatilidade do mercado for apanhada.

Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida ou comentário.

Estratégia de negociação Forex.

Estratégia de ação de preço Forex da Nick & # 8217; s.

Bem-vindo à última edição da minha estratégia de negociação Forex. Minha estratégia de negociação Forex é baseada inteiramente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas preço puro.

Eu tenho vindo a desenvolver, aperfeiçoar e melhorar minha estratégia de ação de preço desde 2005. Esta estratégia de negociação está em dez anos; sobreviveu a grandes mudanças nas condições de mercado, períodos de alta volatilidade, baixos períodos de volatilidade e tudo o que o mercado Forex lançou sobre ele.

E essa é a beleza da negociação de uma estratégia de ação de preços e # 8230;

& # 8230; As estratégias baseadas em indicadores são bloqueadas nas condições de mercado para as quais foram criadas. A ação do preço é fluida, ele se adapta facilmente às condições de mudança, a diferentes pares, a intervalos de tempo diferentes e até a diferentes comerciantes. Mais importante, a ação de preços permite que você mantenha sua negociação simples.

Mantendo seu comércio simples.

O princípio-chave da minha estratégia de negociação Forex é manter a negociação simples. Eu estou contra o excesso de negociação. Porque quanto mais simples for a sua estratégia, mais eficaz será como comerciante.

Um dos principais objetivos da minha estratégia de ação de preços é manter meus gráficos limpos. A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de candelabro para negociar Forex. Empacotar meus gráficos cheios de indicadores tornaria impossível ler as ações de preços.

Negociar sem indicadores faz minha estratégia de negociação Forex simples, livre de estresse e altamente eficaz. O que um quadro Forex limpo parece? Aqui é uma foto do meu gráfico EUR / USD 4hr.

Minha estratégia de negociação Forex simples e simples.

Este gráfico é claro e fácil de entender, não há nada que o distraia de ler o preço. É por isso que eu amo minha estratégia de negociação Forex.

Algumas estratégias de negociação são uma bagunça absoluta de indicadores. Confira a imagem abaixo, algumas pessoas realmente trocam assim!

Uma estratégia de Forex baseada em indicadores bagunçados.

Por que você gostaria de negociar assim?

Indicadores necessários para esta Estratégia de Negociação.

Então, para negociar minha estratégia de negociação Forex, eu não uso indicadores.

Em geral, não gosto de usar os indicadores de Forex, pois considero que os dados são inúteis, já que eles desvalorizam o preço atual. Se você quer estar no momento e tomar negociações com base no que está acontecendo agora, então você tem que basear negócios em ação de preço atual.

Quais pares de moedas podem trocar com sucesso usando ação de preço Forex?

Minha Estratégia de Negociação Forex funcionará em qualquer par de moedas, que seja livre flutuante e negociado regularmente.

Isso ocorre porque meu método é baseado em ação de preço. Isso significa que você pode usar essa estratégia de negociação para negociar com sucesso qualquer par de moedas que você encontrar na sua plataforma de negociação Forex.

Dito isto, eu pessoalmente prefiro me concentrar em apenas alguns pares de moedas em qualquer momento. Eu acho isso também distrativo para tentar acompanhar muitos pares ao mesmo tempo.

Eu comercializo principalmente o EUR / USD, USD / CAD e AUD / USD. Eu geralmente troco esses pares de moedas porque são os mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Você não consegue encontrar saltos aleatórios, a menos que haja uma notícia altamente inesperada, o que é bastante raro.

Se você preferir trocar uma determinada sessão de Forex, como a sessão de Londres, Nova York e Ásia, então escolha os principais pares de moedas que estão ativos naqueles tempos.

A ação de preço A negociação funciona melhor em quadros de tempo mais longos.

Uma vez que este Forex Trading System é baseado em Price Action você pode trocar qualquer período de tempo de uma hora e acima.

Concentro principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, já que os padrões são mais fáceis de identificar e gerar lucros mais consistentes.

Tipos de análise de ação de preço.

Principalmente, eu uso duas formas de análise de ação de preço:

Linhas de suporte e resistência. Análise de castiçal.

Como entrar em negociações usando minha estratégia de negociação Forex.

Devido à recente incerteza econômica e aos países que perdem suas classificações de crédito, etc., as moedas não são negociadas como normalmente fariam. Isso me levou a trocar reversões exclusivamente.

Procuro configurações de reversão fortes formando-se em minhas áreas de suporte e resistência. Uma vez que um padrão se forma, isso indica uma reversão, eu configurei um preço de disparo e entre no comércio. Eu faço vários negócios por semana.

Estratégia de negociação metas e paradas.

Metas: meus objetivos são em média 80 pips.

Paradas: minhas paradas são em média 40 pips.

Essas metas e paradas diferem em diferentes condições de mercado. Eu costumo permitir ações de preços para determinar o meu alvo e parar. Isso significa que vou ler as velas e definir a minha parada com base em altos e baixos recentes. Um lugar comum para uma parada será acima ou abaixo do mais recente alto ou baixo.

Como ajustar a estratégia de negociação em torno dos comunicados de imprensa.

Eu uso o Forex Calendar da forexfactory para acompanhar os dados econômicos. Estatisticamente, descobri que não preciso evitar o comércio durante os lançamentos de notícias de alto impacto. Na verdade, ao negociar através da maioria dos lançamentos de notícias, acabo fazendo mais lucro # 8230;

Bancos e outras grandes instituições comerciais pagam milhões por analistas e feeds de dados; Isso permite que eles adivinhem os próximos lançamentos de dados econômicos. Essas suposições são levadas em consideração antes de os dados serem divulgados.

Se um comércio configurado se forme antes de um grande lançamento de dados econômicos, pode ser um sinal de que as grandes instituições se posicionam para o lançamento. Se a ação do preço está dizendo para você, geralmente há uma razão!

A única notícia que evoco é notícias imprevisíveis ou notícias de impacto muito alto. Aqui está uma lista rápida:

Discursos de líderes ou políticos do banco central. Anúncios de taxas de juros ou qualquer coisa diretamente relacionada a taxas de juros. Relatório do NFP, o nome mudou há algum tempo para a & # 8220; mudança de emprego não agrícola e # 8221; relatório..

Você também deve se preocupar com reuniões políticas importantes, como as cúpulas G7 e G8. A recente cúpula do G7 em junho de 2018 causou muitos movimentos imprevisíveis no euro.

Para a maior parte, as notícias podem ser ignoradas com segurança. O único que não faço é entrar em um comércio que é desencadeado por um comunicado de imprensa. Os movimentos baseados em notícias tendem a se retraitar rapidamente, então, se eu tiver um gatilho de entrada, eu o removo antes de qualquer lançamento importante de notícias.

Como você pode ver, minha estratégia de negociação Forex é direta e permitirá que você faça pips em todas as condições do mercado, com quase todos os par de câmbios Forex.

Comércio contra a multidão de Forex em mercados cambiais voláteis.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Em nosso guia para as estratégias de negociação baseadas no Índice de Sintomas Especulativos da FXCM, discutimos o & ldquo; por que o comércio contra a multidão? & Rdquo; com um aspecto específico para o nosso SSI. Este artigo cobre o & ldquo; como podemos trocar contra a multidão? & Rdquo; com um olhar mais atento sobre a estratégia Breakout2 breakout.

O sistema de negociação Breakout2 foi uma das nossas estratégias de negociação mais bem-sucedidas nos últimos anos. Precisamos enfatizar que o desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros, mas a estratégia tem sido bem sucedida em mercados em rápido movimento com forte volatilidade.

Regras de negociação para a Estratégia Breakout2 baseada no índice Sentiment Speculative da FXCM.

Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente.

Regra de Compra: Compre 5 lotes quando a moeda cai acima de sua maior alta das últimas 24 horas.

Regra de venda: venda 5 lotes quando a divisa divide-se abaixo da menor baixa das últimas 24 horas.

Filtro de comércio: Breakout2 só pode assumir posições curtas se a relação SSI for igual ou superior a 1,22 (55% dos pedidos são longos). Só pode demorar se o índice SSI for igual ou inferior a -1,22 (as encomendas abertas são 55%).

Objetivos de lucro: mede o intervalo médio real de 90 dias do par. Coloque 4 ordens limitadas a cada 0,5 ATR do preço de entrada.

Parar perdas: mede a faixa média verdadeira de 90 dias do par. Coloque 4 pedidos de perda de parada a cada 0.5 ATR longe do preço de entrada.

Se for longo, coloque uma ordem de perda de parada posterior na faixa de 24 horas baixa. Se curto, coloque uma ordem de perda de parada posterior no intervalo de 24 horas. Nota: a parada de fuga fechará toda a posição se for acionada, independentemente de qualquer um dos 4 parágrafos ou limites baseados em ATR serem acionados.

Revisando e Entendendo a Lógica do Sistema Breakout2.

Entradas: compra 5 lotes quando a divisão da moeda é alta de 24 horas, vende 5 lotes quando quebra as 24 horas baixas: esta é uma estratégia de alta volatilidade semelhante ao nosso sistema de breakout de canais Donchian filtrados por volatilidade. Faz múltiplos de 5 lotes para que ele possa escalar fora das ordens. Como a maioria dos sistemas de breakout, mais frequentemente será bom quando os preços estiverem a diminuir significativamente mais ou menos.

Estas são também as condições do mercado em que a multidão comercial estará, na maioria das vezes, comprando em fraqueza ou vendendo em força.

Assim, os negócios muitas vezes têm maiores chances de sucesso se ocorrerem dentro de tendências de mercado maiores. ou seja, nós compramos breakouts em uma tendência de alta, comparamos as quebras em uma tendência de baixa.

Filtro: só pode comprar se o SSI em -1,22 ou abaixo (55% dos comerciantes são curtos), só pode vender se o SSI estiver em 1,22 ou superior (55% dos comerciantes são longos): os negócios de discussão geralmente funcionarão melhor quando estiverem a direção da tendência maior. Em outras palavras, a compra de uma fuga no topo provavelmente tem maior chance de sucesso se for feito em uma tendência de alta. Vender uma quebra é mais provável que tenha sucesso em uma tendência de baixa.

O SSI pode nos dizer se um par de moedas está em uma tendência de alta ou em uma tendência de queda e mdash, lembre-se, a maioria dos comerciantes compra fraqueza e força de venda. Se o preço for muito volátil, é mais provável que veremos grandes quebras de suporte e resistência. A volatilidade também melhora o desempenho de nossa estratégia de breakout de canais de referência.

Saídas: Leve o intervalo Médico Real Médio do par de moedas nos últimos 90 dias. Breakout2 coloca 4 paradas e limita 0,5 ATR do preço de entrada. Ele coloca uma quinta parada na faixa de 24 horas alta ou baixa. Um gatilho da parada de fuga fechará toda a posição.

Breakout2 usa uma combinação de objetivos de lucro fixos e interrompe as perdas que, em nossa opinião, melhora suas chances de sucesso geral. Por que uma combinação de perdas / metas de lucro fixas e de trânsito?

O comércio de discussão é muitas vezes um modo de negociação de baixa probabilidade. Nós compensamos o fato de que as posições geralmente não são lucrativas, empregando um perfil de recompensa a risco positivo e bloqueando em certo valor os lucros sem risco indevido. Isso explica os objetivos de lucro fixos e as perdas de parada.

A parada final é nossa maneira de permitir que a posição se mova em nosso favor sem ser encerrada prematuramente. Se este é claramente o início de uma fuga muito maior, a parada final nos manterá na posição por um longo período de tempo.

Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente.

Dicas e recursos de estratégia e ndash; Como usamos Breakout2.

Nem todas as condições do mercado se adequam à estratégia de negociação Breakout2 e, como tal, definitivamente há fatores a ter em mente antes de tirar qualquer uma das idéias comerciais.

Nossa pesquisa sobre o sistema de breakout do canal Donchian mostra que, historicamente, melhorou em tempos de forte volatilidade do mercado. Como definimos condições de mercado voláteis?

No nosso relatório Weekly Strategy Outlook, cobrimos as condições do mercado com foco especial na volatilidade e nos preços nos mercados de opções forex. Denunciamos o & ldquo; Volatilidade Percentile & rdquo; de pares de moedas individuais, o que nos diz quanto as opções que os comerciantes acreditam que o par de moedas se moverão em comparação com os últimos 90 dias.

Nossa pesquisa mostra que Breakout2 tende a fazer melhor quando esse número é igual ou superior a 50%.

Nossa página de Análise Técnica de Forex mostra uma atualização diária da nossa figura do percentil Volatilidade:

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas nossa experiência mostra que usar o percentil de volatilidade em conjunto com a estratégia Breakout2 oferece boas idéias comerciais.

Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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